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    当前内矿持稳偏强

    发布时间: 2016年4月12日下午2:44   

    期货:铁矿石1609周五延续震荡,收377(-0.5),总增仓2.4万余手,成交量微降。前十名资金流向:多头部分集中增仓,持仓量增加,集中度增加;空头部分集中增仓,持仓量增加,集中度微增;多头持仓集中度回升。当前多头低位支撑增强,空头打压后减仓,盘面支撑性震荡;短期或有大幅震荡,注意375-385区资金集中增减主动性,防范资金集中增减异动。

    现货:周五全国45个主要港口铁矿石库存为10072,较上周五增129,较本周二增96,日均疏港总量255,上周五为252。港口61.5%PB粉报价(湿吨)持稳为主:曹妃甸415(0),连云港415(0),日照港415(0)。5月新加坡掉期51.17(美元/吨)(-0.2)、普氏62%铁矿石指数54.3(预计微调),BDI指数(航运)上涨。当前内矿持稳偏强,供应商维稳、市场成交小幅增加,钢厂采购量微增;外矿发货量增加,港口库存增加,日均疏港量微降,贸易成交减缓,后期钢厂补库或将增多。

    简要策略:铁矿石1609或有大幅震荡,注意375-385区资金集中增减主动性,防范资金集中增减异动;波段操作:观望,若385-400区承压回落则做空,若365-375区支撑较强则做多。操作细节可咨询中期钢铁产业策略部136-7209-7663。短线:做多15%仓位资金,跌破374平仓,若385-400区承压回落则平多做空,若365-375区支撑较强则做多。

    策略分析:短期资金主导期货波动,资金分歧较大,市场抛压仍较大,需防范获利盘平仓及资金集中进出所致大波动。短期港口库存升至1亿吨上方,而需求对近月有一定支撑,远月套保、投机盘增加,关注近期钢厂需求及港口库存变化情况对市场影响,谨慎者可多近空远做无风险套利,激进者可反弹高位承压后做空远月、强支撑区可平空短多滚动操作,细节可电话咨询;我部门深入一线调研,布局期现货波段、中长线策略方案,专注量化交易操作,策略指导交易。

    提示:唐山世园会限产、河北在全省范围实施钢铁特别排放限值,短期支撑钢价。多项数据传递经济企稳信号,二季度GDP增速有望回升。一季度新增信贷规模或超4.1万亿,4月或降准。


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